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标题: 制药厂产品涨价概念持续炒作低位受益股年内涨幅远超两... [打印本页]

作者: 达卡他韦 时间: 2017-3-3 14:57
标题: 制药厂产品涨价概念持续炒作低位受益股年内涨幅远超两...
　　目前两市在经历了以水泥，建筑材料，有色金属钴，钛白粉等涨价品种为代表的炒作热潮之后，题材陷入空档期，市场缺乏主流题材。而今年以来市场资金偏好炒作涨价题材，一些年内涨幅较小的涨价概念股有望迎来补涨行情。

　　2月27日，全球维生素B3第二大生产商凡特鲁斯发布公告，宣布从2017年4月1日起上调烟酰胺(维生素B3)报价，其中欧洲市场报价上调至8.18美元/千克或7.73欧元/千克，中国市场报价上调至68元/千克。而维生素B3 2月27日最新价格59000.00元/吨，最近5天上涨10.07%，60天上涨43.90%。
　　同花顺（300033）统计数据显示，目前两市生产维生素的个股主要为金达威（002626），华北制药（600812），精华制药（002349），亿帆医药（002019），安迪苏（600299）。其中兄弟科技（002562）年内涨幅逾20%，大幅跑赢两市指数。

　　维生素生产投入收效明显兄弟科技年后大幅上涨
　　公司是全球最大的维生素K3供应商，全球前四的维生素B1供应商，全球第三、中国最大的铬鞣剂供应商。公司主要产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3、铬鞣剂和皮革助剂等。目前，国内维生素B1市场呈现兄弟科技、湖北华中、江西天新三家企业寡头垄断的局面； 2016年4月公告，公司20日召开董事会，同意公司以不高于1.6亿元的自有资金收购江苏兄弟维生素有限公司30%股权。收购完成后，公司将持有兄弟维生素100%的股权。
　　整个2月，伴随着橡胶等轮胎原材料价格持续上扬，“涨价”已成为整个轮胎行业的主旋律。最近一周，众多轮胎企业再次发布涨价通告。来自欧洲轮胎市场的最新消息称，普利司通已宣布将对其所有品牌的轮胎产品进行价格调整，平均涨幅为8%。在此之前，米其林、固特异、倍耐力都已宣布在欧洲市场涨价，涨幅在8%-9%之间。
　　申万宏源（000166）认为，下游汽车需求增长迅速，轮胎行业集中度提升，原材料价格提升带动轮胎提价。炭黑、助剂等原材料需求向好，未来盈利良好。

　　受益于轮胎价格上涨青岛双星2月涨幅远超大盘
　　2016年，国内汽车产量同比增长14.46%，增速创近三年新高。汽车产量增长拉动轮胎需求提升，去年前11月，国内橡胶轮胎外胎产量同比增长7.6%。轮胎出口需求较好，去年前11月，国内充气橡胶轮胎出口量同比增长5.9%。
　　公司发布2016年业绩预告，公司预计2016年实现归属于上市公司股东的净利润为9189.71万元-11027.65万元，同比增长50%-80%；基本每股收益约0.14元-0.16元。公司发布公告，其参与的产业并购基金，拟竞购韩国锦湖轮胎42.01%的股份。青岛双星（000599）自2017年以来涨幅为8.94%，远远跑赢沪深300指数。
　　家电：近日，由工信部赛迪研究院、中国电子报社主办的第八届中国家电网购高峰论坛在北京落幕，论坛同期发布了《2016中国家电网购分析报告》。报告显示，2016年我国B2C家电网购市场(含移动终端)规模达到3846亿元，同比增长27.9%;剔除移动终端产品，纯家庭用电子电器产品线上市场规模为1796亿元，增幅高达35.3%。2016年，我国家电市场网购渗透率高达19.95%，增速领跑网购市场。
　　此次家电涨价背后最主要的因素是原材料价格大幅上涨，迅速抬升了企业生产成本。比如，冰箱、空调等白电产品而言，成本大头是钢板和塑料硬件等;而面板、液晶屏则占据一台电视机生产成本的70%至80%甚至更高。数据显示，2016年下半年，32英寸面板价格由50美元涨到75美元，涨幅50%;40英寸高清面板涨幅近80%，而这波面板涨价潮至今仍未结束，再加上物流和运输成本的上涨，就不得不迫使过去一直默默消化高企成本并以低价竞争求生存的彩电厂商提高价格。

　　老板电器品牌定位高端行业领先优势明显
　　华泰证券（601688）研报称，2016年，公司将嵌入式产品的战略地位提高至与烟机、灶具同等重要的位置，已实现烤箱、蒸箱、嵌入式微波炉的完全自主生产。2016年蒸烤产品合计销量12万台，收入2-3亿元，同比增长50%以上。中怡康数据显示，2016年12月老板嵌入式烤箱线下零售量市场份额26.5%，仅次于西门子，位列行业第二。中国市场蒸箱、烤箱、净水器、洗碗机等新品类保有量仍处于较低水平，目前零售终端销量快速增长，行业空间广阔。老板可依托原有的品牌形象与销售渠道进行新产品的推广，未来嵌入式业务将成为公司新的增长亮点。老板电器（002508）为高端厨电领军企业，市场份额稳定，基于渠道扩张与结构优化的成长前景确定，嵌入式产品放量有望成为新的业绩增长引擎，公司业绩快速增长仍有望延续。老板电器自2017年以来涨幅高达14.92%，处于家电行业领跑地位。
　　随着很多中国手机厂商将产品线从中端向高端转移，资源短缺的问题已经被进一步放大。从目前的趋势来看，OLED面板的需求量会越来越大，因为在2016年，三星的Note7，小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星的OLED面板。屏幕将成为整部手机中颇为稀缺的刚性资源。台湾DigiTimes也指出，今年的OLED面板资源会非常短缺，除此之外，内存、LCD和光学传感器等也将会很紧张，原因是华为、OPPO、vivo等国产手机厂商出货量增大，从而造成需求上涨。台湾某内存大厂总裁指出，因为全球供应短缺，DRAM内存的价格会在2017年上半年持续快速增长。DRAMeXchange集邦科技送出的最新统计称，DRAM协议价来到了18个月以来的新高。据悉，4Gb DDR4存储芯片的协议价已经上升到了3.347美元，比去年底涨了18%。

　　订单量持续增长胜宏科技业绩预增超预期
　　胜宏科技（300476）1月12日晚间披露2016年度业绩预告，公司预计2016年全年净利润2.25亿元-2.40亿元，同比增长77.81%-89.66%。公司2016年营业收入较上年度上升42.00%，预计公司2016年非经常性损益对公司净利润的影响约900-1090万元。
　　该公司公告称，2016年在原有老客户订单增长的同时，引进了新优质客户。另外，2016年初公司部署整体增长目标后，迅速调整了产品结构和开发方向，主攻高端产品客户，主要为8层及以上的多层板产品，如高端显卡、HDI、服务器、工控、汽车电子等高附价值产品，这部分客户产品的订单量是推动业绩增长的主要原因之一。
　　胜宏科技2017年以来涨幅仅为2.94%，相对滞涨较为明显，有待资金挖掘。
　　产品价格上涨促使行业基本面好转多数个股仍处于估值低位
　　总体而言，产品价格上涨促使行业基本面好转，如钢铁，有色行业在连年亏损的情况下，受益于原材料价格上涨，促使行业内公司经营业绩大幅提升，多数公司实现扭亏为盈。近阶段，市场资金偏好炒作涨价题材，代表个股如天山股份（000877），同力水泥（000885），华友钴业（603799）等均实现逆势上涨，水泥涨价龙头如天山股份，同力水泥均逆势走出了翻倍的行情。
　　存量资金博弈的市场环境中，往往是先知先觉的投资者提前发现潜在利好的个股，并于低位潜伏，等待后知后觉的投资者进入推升股价，从而让先知先觉的人在高位卖出获利。因此，在当前题材断档期，涨价题材大概率会延续炒作。业绩受益产品涨价程度较高的个股，容易得到短线资金介入而逆势拉升，因此挖掘产品涨价题材股也将是一季度投资获利的重点。

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